方案。
另外,公司现有客户的进一步开发,包括国内和国外,得提醒敦促一下。
这个不用亲自交代,交由徐玥去安排处理就好。
接下来就是投资了。
这是重头戏,因为要做的事情很多,为此,财务总监张蕾,新上任行政署署长余俏,都被叫了过来。
简单闲话几句过后,江辰问道:“张姐,目前公司账面有多少现金流?”
“不算外汇,有五亿七千万。”张蕾年近四十,本科学历,老财务,性子温和,有点与世无争的感觉。
江辰点点头,还不错,又涨了,便道:“那如果我现在要用钱,应该保证多少流动资金才合适?”
这是一个比较专业的问题。
因为这不是拍脑门凭感觉的,得算,算收入,算支出,最后才能得出结论。
也因此,要问专业的人。
张蕾也不问干什么,想了想,答道:“不计外汇的话,以目前的情况,保证一亿的流动资金是比较稳妥的。
但也有个前提,那就是公司必须尽快找到新的收入来源,因为目前的产能已经出现过剩了,市场销售压力比较大。”
情况跟江辰预计的差不多,毕竟那么多员工,账面流动资金